Про зміни до програмного комплексу

Зі звітної дати станом на 27.12.2017 забезпечити внесення змін до назв наступних кодів:

730000000

-

Дані для розрахунку нормативів Н5, Н6 (для розрахунку сальдо за операціями на міжбанківському ринку).
Кошти, що розміщені в банках з кінцевим строком погашення до 31 дня, які визнані банкрутами або ліквідовуються за рішенням уповноважених органів, зменшені на суми сформованих під них резервів, крім коштів, що розмішені на кореспондентських рахунках.

740000000

-

Дані для розрахунку нормативів Н5, Н6 (для розрахунку сальдо за операціями на міжбанківському ринку).
Кошти, що розміщені в банках з кінцевим строком погашення до 31 дня, в яких призначена тимчасова адміністрація, зменшені на суми сформованих під них резервів, крім коштів, що розміщені на кореспондентських рахунках.

750000000

-

Дані для розрахунку нормативів Н5, Н6 (для розрахунку сальдо за операціями на міжбанківському ринку)
Кошти, що розміщені в банках з кінцевим строком погашення до 31 дня, які зареєстровані в офшорних зонах, зменшені на суми сформованих під них резервів, крім коштів, що розміщені на кореспондентських рахунках.

760000000

-

Дані для розрахунку нормативів Н4, Н5, Н6 (для розрахунку сальдо за операціями на міжбанківському ринку).
Кошти, що розміщені на кореспондентських рахунках в банках, які визнані банкрутами або ліквідовуються за рішенням уповноважених органів, зменшені на суми сформованих під них резервів.

770000000

-

Дані для розрахунку нормативів Н4, Н5, Н6 (для розрахунку сальдо за операціями на міжбанківському ринку)
Кошти, що розміщені на кореспондентських рахунках в банках, в яких призначена тимчасова адміністрація, зменшені на суми сформованих під них резервів.

780000000

-

Дані для розрахунку нормативів Н4, Н5, Н6 (для розрахунку сальдо за операціями на міжбанківському ринку).
Кошти, що розміщені на кореспондентських рахунках, зменшені на суми сформованих під них резервів, що розміщені в банках, які зареєстровані в офшорних зонах.

790000000

-

Дані для розрахунку нормативу Н6 (для розрахунку сальдо за операціями на міжбанківському ринку)
Кошти, що розміщені в банках з кінцевим строком погашення від 32 днів до 1 року, які визнані банкрутами або ліквідовуються за рішенням уповноважених органів, зменшені на суми сформованих під них резервів, крім коштів, що розміщені на кореспондентських рахунках.

800000000

-

Дані для розрахунку нормативу Н6 (для розрахунку сальдо за операціями на міжбанківському ринку)
Кошти, що розміщені в банках з кінцевим строком погашення від 32 днів до 1 року, в яких призначена тимчасова адміністрація, зменшені на суми сформованих під них резервів, крім коштів, що розміщені на кореспондентських рахунках.

810000000

-

Дані для розрахунку нормативу Н6 (для розрахунку сальдо за операціями на міжбанківському ринку)
Кошти, що розміщені в банках з кінцевим строком погашення від 32 днів до 1 року, які зареєстровані в офшорних зонах, зменшені на суми сформованих під них резервів, крім коштів, що розміщені на кореспондентських рахунках.

870000000

-

Дані для розрахунку нормативів Н5, Н6
Боргові цінні папери (зменшені на суми сформованих під них резервів), інвестиції в асоційовані і дочірні компанії, що утримуються з метою продажу, з кінцевим строком погашення до 31 дня, які є:
- обтяженими зобов'язаннями; або
- проданими за операціями репо з переходом права власності на такі цінні папери.
Цінні папери включаються до цього коду за балансовою вартістю без урахування суми нарахованих доходів.

880000000

-

Дані для розрахунку нормативу Н6
Боргові цінні папери (зменшені на суми сформованих під них резервів), інвестиції в асоційовані і дочірні компанії, що утримуються з метою продажу, з кінцевим строком погашення від 32 днів до 1 року, які є:
- обтяженими зобов'язаннями;або
- проданими за операціями репо з переходом права власності на такі цінні папери.
Цінні папери включаються до цього коду за балансовою вартістю без урахування нарахованих доходів.

900000000

-

Дані для розрахунку нормативів Н5, Н6
Боргові цінні папери (зменшені на суми сформованих під них резервів), інвестиції в асоційовані і дочірні компанії, що утримуються з метою продажу, проти емітента яких порушено справу про банкрутство, з кінцевим строком погашення до 31 дня.
Цінні папери включаються до цього коду за балансовою вартістю без урахування нарахованих доходів.

910000000

-

Дані для розрахунку нормативу Н6
Боргові цінні папери (зменшені на суми сформованих під них резервів), інвестиції в асоційовані і дочірні компанії, що утримуються з метою продажу, проти емітента яких порушено справу про банкрутство, з кінцевим строком погашення від 32 днів до 1 року.
Цінні папери включаються до цього коду за балансовою вартістю без урахування нарахованих доходів.

05NNNN 000

-

Дані для розрахунку нормативу Н7 (забезпечення).
Сума забезпечення, на яке банк має право зменшувати кредитний ризик відповідно до пунктів 1.13, 1.14, 1.15 гл. 1, пунктів 2.5, 2.6 гл. 2 р. VI Інструкції N 368, за операціями контрагентів / груп контрагентів, що відображені банком за кодом 01NNNN 000.

A10000000

-

Дані для розрахунку нормативу Н8 (забезпечення).
Сукупна сума забезпечення, на яке банк має право зменшувати обсяг кредитного ризику контрагента, групи контрагентів, пов'язаних з банком осіб, відповідно до пунктів 1.13, 1.14, 1.15 гл. 1, пунктів 2.5, 2.6 гл. 2, пунктів 5, 6 гл. 4 р. VI Інструкції N 368.

A20000000

-

Дані для розрахунку нормативу Н9 (забезпечення).
Сукупна сума забезпечення, на яке банк має право зменшувати кредитний ризик пов'язаних з банком осіб відповідно до пунктів 1.13, 1.14, 1.15 гл. 1, пунктів 5, 6 гл. 4 р. VI Інструкції N 368.

Зі звітної дати станом на 27.12.2017 відкрити новий код:

А8NNNN 000

-

Дані для розрахунку співвідношення за операціями банку з пов'язаними особами з Інвестором, від якого залучено субординований борг.
Сума забезпечення, на яке банк має право згідно з Інструкцією N 368 зменшувати обсяг кредитного ризику за такими контрагентами.

N з/п

Активи

Рахунки

Контроль за параметром S240

Резерви

Рахунки

1

2

3

4

5

6

2

готівкові кошти та дорожні чеки

1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1007, 1011, 1012, 1013, 1017

Суми залишків за рахунками, зазначеними у колонці 3 рядка 2 мають бути і сум залишків за рахунками, зазначеними у колонці 6 рядка 2 у розрізі строків до погашення за параметром S240 (крім строку "Z - строк погашення минув")

резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою

1090 КА

3

банківські метали

1101, 1102, 1107

Суми залишків за рахунками, зазначеними у колонці 3 рядка 3 мають бути і сум залишків за рахунками, зазначеними у колонці 6 рядка 3 у розрізі строків до погашення за параметром S240 (крім строку "Z - строк погашення минув")

резерви за банківськими металами, наявність яких є непідтвердженою

1190 КА

5

цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю

1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1426 А-П, 1428

Суми залишків за рахунками, зазначеними у колонці 3 рядка 5 мають бути і сум залишків за рахунками, зазначеними у колонці 6 рядка 5 у розрізі строків до погашення за параметром S240 (крім строку "Z - строк погашення минув")

резерв за цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю

1429 КА

6

цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415 А-П, 1416А-П, 1418

Суми залишків за рахунками, зазначеними у колонці 3 рядка 6 мають бути і сум залишків за рахунками зазначеними у колонці 6 рядка 6 у розрізі строків до погашення за параметром S240 (крім строку "Z - строк погашення минув")

резерв за цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

1419 КА

7

Кошти в інших банках, зокрема

8

кошти на вимогу в інших банках

1500А, 1502, 1508 А-П, 1600А, 1607 А

Суми залишків за рахунками, зазначеними у колонці 3 рядка 8, мають бути і сум залишків за рахунками, зазначеними у колонці 6 рядка 8 у розрізі строків до погашення за параметром S240 (крім строку "Z - строк погашення минув")

резерви за коштами на вимогу в інших банках

1509 КА, 1609 КА

9

строкові вклади (депозити) та кредити, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю

1510, 1513, 1516 А-П, 1518 А-П, 1520, 1521, 1522, 1524, 1526 А-П, 1528

Суми залишків за рахунками, зазначеними у колонці 3 рядка 9, мають бути і сум залишків за рахунками, зазначеними у колонці 6 рядка 9, у розрізі строків до погашення за параметром S240 (крім строку "Z - строк погашення минув")

резерв за строковими вкладами (депозитами) та кредитами, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю

1519 КА, 1529 КА

10

кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

1542, 1543, 1545 А-П, 1546 А-П, 1548

Суми залишків за рахунками, зазначеними у колонці 3 рядка 10 мають бути і сум залишків за рахунками, зазначеними у колонці 6 рядка 10, у розрізі строків до погашення за параметром S240 (крім строку "Z - строк погашення минув")

резерви за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

1549КА

11

Операції з клієнтами, зокрема

12

операції з клієнтами, які обліковуються за амортизованою собівартістю

2010, 2016 А-П, 2018 А-П, 2020, 2026 А-П, 2028 А-П, 2030, 2036 А-П, 2038 А-П, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046 А-П, 2048, 2060, 2063, 2066 А-П, 2068 А-П, 2071, 2076 А-П, 2078 А-П, 2083, 2086 А-П, 2088 А-П, 2103, 2106 А-П, 2108 А-П, 2113, 2116 А-П, 2118 А-П, 2123, 2126 А-П, 2128 А-П, 2133, 2136 А-П, 2138 А-П, 2140, 2141, 2142, 2143, 2146 А-П, 2148, 2203, 2206 А-П, 2208 А-П, 2211, 2216 А-П, 2218 А-П, 2220, 2226 А-П, 2228 А-П, 2233, 2236 А-П, 2238 А-П, 2240, 2241, 2242, 2243, 2246 А-П, 2248, 2600 А, 2605 А, 2607, 2620 А, 2625 А, 2627, 2650 А, 2655 А, 2657

Суми залишків за рахунками, зазначеними у колонці 3 рядка 12 мають бути і сум залишків за рахунками, зазначеними у колонці 6 рядка 12, у розрізі строків до погашення за параметром S240 (крім строку "Z - строк погашення минув")

резерви за операціями з клієнтами, які обліковуються за амортизованою собівартістю

2019 КА, 2029 КА, 2039 КА, 2049 А-П, 2069 КА, 2079 КА, 2089 КА, 2109 КА, 2119 КА, 2129 КА, 2139 КА, 2149 АП, 2209 КА, 2219 КА, 2229 КА, 2239 КА, 2249 А-П, 2609 КА, 2629 КА, 2659 КА

13

операції з клієнтами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

2301, 2303, 2306 А-П, 2307 А-П, 2308, 2310, 2311, 2316 А-П, 2317 А-П, 2318, 2320, 2321, 2326 А-П, 2327 А-П, 2328, 2330, 2331, 2336 А-П, 2337 А-П, 2338, 2340, 2341, 2346 А-П, 2347 А-П, 2348 А, 2351, 2353, 2356 А-П, 2357 А-П, 2358, 2360, 2361, 2362, 2363, 2366 А-П, 2367 А-П, 2368, 2370, 2371, 2372, 2373, 2376 А-П, 2377 А-П, 2378, 2401, 2403, 2406 А-П, 2407 А-П, 2408, 2410, 2411, 2416 А-П, 2417 А-П, 2418, 2420, 2421, 2426 А-П, 2427 А-П, 2428, 2431, 2433, 2436 А-П, 2437 А-П, 2438

Суми залишків за рахунками, зазначеними у колонці 3 рядка 13, мають бути і сум залишків за рахунками, зазначеними у колонці 6 рядка 13 у розрізі строків до погашення за параметром S240 (крім строку "Z - строк погашення минув")

резерви за операціями з клієнтами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

2309 А-П, 2319 А-П, 2329 А-П, 2339 А-П, 2349 А-П, 2359 А-П, 2369 А-П, 2379 А-П, 2409 А-П, 2419 А-П, 2429 А-П, 2439 А-П

14

Операції з цінними паперами та похідними фінансовими інструментами, зокрема

15

боргові цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю

3210, 3211, 3212, 3213, 3214, 3216 А-П, 3218

Суми залишків за рахунками колонки 3 рядка 15 мають бути і сум залишків за рахунками, зазначеними у колонці 6 рядка 15, у розрізі строків до погашення за параметром S240 (крім строку "Z - строк погашення минув")

резерви за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю

3219КА

16

цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

3110, 3111, 3112, 3113, 3114, 3115 А-П, 3116 А-П, 3118

Суми залишків за рахунками, зазначеними у колонці 3 рядка 16 мають бути і сум залишків за рахунками, зазначеними у колонці 6 рядка 16, у розрізі строків до погашення за параметром S240 (крім строку "Z - строк погашення минув")

резерви за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

3119КА

17

Дебіторська заборгованість

18

дебіторська заборгованість за операціями з банками

1811, 1819

Суми залишків за рахунками, зазначеними у колонці 3 рядка 18, мають бути і сум залишків за рахунками, зазначеними у колонці 6 рядка 18, у розрізі строків до погашення за параметром S240 (крім строку "Z - строк погашення минув")

резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками

1890КА

19

дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку

2800, 2801, 2805, 2806, 2809

Суми залишків за рахунками, зазначеними у колонці 3 рядка 19, мають бути і сум залишків за рахунками, зазначеними у колонці 6 рядка 19, у розрізі строків до погашення за параметром S240 (крім строку "Z - строк погашення минув")

резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку

2890КА

20

дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банків

3510, 3511, 3519

Суми залишків за рахунками, зазначеними у колонці 3 рядка 20, мають бути і сум залишків за рахунками, зазначеними у колонці 6 рядка 20, у розрізі строків до погашення за параметром S240 (крім строку "Z - строк погашення минув")

резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку

3590КА

21

дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами та за розрахунками з працівниками банку

3540, 3541, 3542, 3548, 3550, 3551, 3552, 3559

Суми залишків за рахунками, зазначеними у колонці 3 рядка 21, мають бути і сум залишків за рахунками, зазначеними у колонці 6 рядка 21, у розрізі строків до погашення за параметром S240 (крім строку "Z - строк погашення минув")

резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку

3599/R011(2) КА

22

Кредити (депозити), що надані (розміщені) на умовах субординованого боргу

23

кредити (депозити), що надані (розміщені) на умовах субординованого боргу

3560, 3566 А-П, 3568

Суми залишків за рахунками, зазначеними у колонці 3 рядка 23, мають бути і сум залишків за рахунками, зазначеними у колонці 6 рядка 23, у розрізі строків до погашення за параметром S240 (крім строку "Z - строк погашення минув")

резерв за кредитами (депозитами), що надані (розміщені) на умовах субординованого боргу

3569 КА

24

Інші нараховані доходи

25

інші нараховані доходи

3570, 3578

Суми залишків за рахунками, зазначеними у колонці 3 рядка 25, мають бути і сум залишків за рахунками, зазначеними у колонці 6 рядка 25, у розрізі строків до погашення за параметром S240 (крім строку "Z - строк погашення минув")

резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку

3599/R011(1) КА

26

Позабалансові активні рахунки, зокрема

27

надані гарантії, поручительства, акредитиви, акцепти та надані зобов'язання з кредитування

9000, 9001, 9002, 9003, 9100, 9122, 9129

Суми залишків за рахунками, зазначеними у колонці 3 рядка 27, мають бути і сум залишків за рахунками, зазначеними у колонці 6 рядка 27, у розрізі строків до погашення за параметром S240 (крім строку "Z - строк погашення минув")

резерви за наданими фінансовими гарантіями та кредитними зобов'язаннями

3690, 3692